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鹏华医疗保健股票型证券投资基金
2022-09-23

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:业绩比较基准=中证医药卫生指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2014年9月23日生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

尊敬的持有人你们好。首先感谢大家对医疗保健的一贯支持。二季度医药行业增速略有回升,但整体运行依然偏弱,主要是三明模式对行业冲击较大,加之医保控费严格执行,处方药行业受到持续压制,导致增速保持低位运行。虽然行业景气度下降,但也并未完全没有亮点,在发改委等部门推动下,医疗服务价格有望调整,对医疗服务板块构成利好。针对行业出现的变化,我们持仓也进行了部分调整,重点布局了以下几个方面:第一,医疗服务。这是今年景气度最高的子行业,预计三季度医疗服务价格能够调整,对行业长期发展利好。第二,临床CRO。国家启动仿制药一致性评价,将从根本上改变化药领域多小散乱差的局面,在这一过程中,大量企业的品种需要重新做临床实验,对临床CRO企业形成利好,部分企业订单已经开始增长。第三,品牌中药。随着人们保健意识的增强,中药保健功能将逐渐被人们认可,未来品牌中药有望取得超越行业的增长。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为1.68%,同期上证综指下跌2.47%,深证成指上涨0.33%,沪深300指数下跌1.99%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券之一的跨境通于2015年12月29日发布公告称其收到山西证监局出具的《关于跨境通电子商务股份有限公司现场检查情况的监管关注函》,因为跨境通涉嫌部分三会会议记录缺少监票过程记录、未记录股东和董事的发言要点,部分采购合同约定结算条款与实际结算方式不统一、供应商发票管理存在缺陷、应收账款增幅较大、存货盘点制度和内幕信息知情人管理制度不完善等。

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为跨境通是国内优秀的跨境电商企业,2015年资本市场热度较高,公司业绩增长迅速。从公告中知悉,跨境通针对山西证监局指出的上述关注事项,公司认真对照有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,逐一深入分析,查找原因、分析不足,形成整改方案并报送山西证监局,已按照山西证监局的要求实施整改措施。此次处罚对跨境通的投资价值不产生重大影响,该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

组合投资的前十名证券之一的劲嘉股份的发行主体深圳劲嘉集团股份有限公司在2015年8月6日,收到深圳证券交易所发出的《关于对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司的监管关注函》(中小板关注函[2015]第371号),对公司因筹划发行可转换公司债券申请股票停牌,迄今尚未申请股票复牌,对此表示关注。公司已对以上事项做出整改措施。

根据公司公告,除上述情况外,最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。本基金管理人长期跟踪研究该股票,该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

(一)《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》;

(二)《鹏华医疗保健股票型证券投资基金托管协议》;

(三)《鹏华医疗保健股票型证券投资基金2016年第2季度报告》(原文)。

8.2存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区金融大街25号中国建设银行股份有限公司

8.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电线。

鹏华基金管理有限公司

2016年7月21日

2016年第二季度报告

2016年6月30日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2016年7月21日THE_END